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3月1日，猪肉概念全天强势上涨4.69%。与猪肉概念相关的大消费板块也趁势而上，今年以来不断出圈的预制菜概念股也大涨，截至收盘，预制菜概念板块涨幅2.28%。 随着猪肉概念和预制菜概念的整体走强，新希望、巨星农牧等多只川股收获涨停板。截至收盘，新希望报16.91元，巨星农牧报24.30元。 猪肉股的走强与近日国家发改委将开启储备冻猪肉收储有关。据国家发展改革委监测，2月21日—25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门马上启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。 目前，猪肉价格持续走低。据农业农村部监测的数据，本周(2月21日-2月25日)猪肉批发价格总体持续下跌趋势。2月25日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.64元/公斤，比前一天下降2.3%，与上周五(2月18日)的19.76元/公斤对比，下降幅度为5.67%。 事实上，受猪肉价格走低影响，不少猪肉概念股去年业绩出现巨亏。从目前已公布业绩预报或业绩快报的公司中，出现亏损达到14家，其中正邦科技、温氏股份两股亏损金额超过100亿元，分别高达180多亿元和130多亿元。 新希望也难逃亏损。根据此前公布的业绩预告显示，2021年归属于上市公司股东净利润亏损86亿元—96亿元，比上年同期下降273.94%-294.17%。 对于业绩亏损原因，新希望指出，报告期内出栏生猪997.81万头，较同期增加20%。但由于国内生猪产能渐渐恢复，2021年生猪价格较去年同期大幅下降。同时因饲料原料价格连续上涨、仍有部格外购猪苗育肥出栏、以及持续推进种猪更替与优化等因素，促使生猪养殖成本同比明显上升，生猪养殖业务出现大幅亏损。 不过，另一家猪肉概念川股巨星农牧业绩预增。巨星农牧预估2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期对比增加1.17亿元到1.67亿元元，同比增加91.87%到130.25%。 随着猪肉收储的启动，猪价是否会上涨?中信期货指出，受限于收储量，很难对生猪实际供需产生明显改观，因此收储过后猪价仍由过剩的供需决策，或重回弱势运行。 对于猪价后市走向，中信证券认为，目前整体生猪供给仍处于过剩阶段，随着节后进入传统消费淡季，预估猪价仍存下行压力，产能去化将持续。 猪价的不断走低或迎来布局猪肉股的最佳时点。国联证券表示，根据2021年下半年能繁母猪数量，判断节后生猪出栏量仍保持高位，叠加二季度猪肉消费端进入下行趋势，猪价大致率会在于至三季度面临二次探底，行业整体产能有望去化。由于生猪养殖行业的股价一般先行于猪价开始启动，当下是投资生猪养殖行业股票的黄金时间点。 |
